1c ay hindi isara ang buwan. Paano isara ang isang buwan at bumuo ng booze. Pag-uulat. Kung saan sa programa ay ang bloke "pagsasara ng panahon"

Sa huling trabaho, tiningnan kami tulad ng program 1c accounting 8 upang magsagawa ng mga tala ng tauhan at kalkulahin ang sahod. Ang aming tutorial 1c accounting ay nagtatapos at lumalapit kami sa huling yugto.

Sa araling ito, haharapin natin ang mga operasyon ng regulasyon. Karamihan sa mga programang ito ng operasyon 1C accounting 8 ay awtomatikong gumagamit ng katulong.

Ang katulong na "pagsasara ng buwan" sa program 1C accounting 8 ay naglalaman ng isang listahan ng mga kinakailangang operasyon ng regulasyon. Ang mga pagpapatakbo ng regulasyon ay ginaganap sa pamamagitan ng mga tuntunin ng mga patakaran ng dokumento, pati na rin ang mga dokumento na bumubuo ng mga talaan ng mga aklat ng pagbili, na bumubuo ng mga talaan ng benta ng libro, pagbubuwis ng mga buwis (mga kontribusyon) na may fot.

Ang pagsasara ng katulong ay nagbibigay ng pagkakataon:

Gumanap ang lahat ng kinakailangang operasyon ng pagsasara sa tamang pagkakasunud-sunod,
Bahagyang isagawa ang pagsasara ng buwan,
Kanselahin ang pagsasara ng buwan
Bahagyang kanselahin ang pagkumpleto ng pagsasara ng buwan,
Tumangging magsagawa ng operasyon sa kasalukuyang buwan (laktawan),
Tumangging muling isagawa ang mga naunang ginanap na operasyon (mark bilang nakumpleto ang lahat ng mga operasyon sa napiling),
Mga ulat ng form na nagpapaliwanag ng mga kalkulasyon at sumasalamin sa mga resulta ng pagpapatupad ng mga operasyon ng regulasyon,
Tingnan ang mga resulta ng pagpapatupad ng regulasyon na operasyon,
Gumawa ng isang ulat tungkol sa pagpapatupad ng mga operasyon ng regulasyon.

Ang mga pagpapatakbo ng regulasyon o mga operasyon na inirerekomenda upang ulitin ay ginaganap ng pindutan Magsagawa ng pagsasara ng buwan. Ang mga operasyon ng regulasyon ay matagumpay na gumanap, sa kasong ito ay hindi ginaganap.

Bahagyang pagkumpleto ng pagsasara ng buwan, maaari mong sundin ang hyperlink ng hindi natanggap na regulasyon na operasyon. Sa menu na nagmumula sa hyperlink, kailangan mong piliin ang item Magsagawa ng operasyon.

Ang pagkansela ng pagpapatupad ng lahat ng mga pagpapatakbo ng regulasyon ng tinukoy na panahon ay isinagawa ng pindutan. Kanselahin ang pagsasara ng buwan. Maaaring kailanganin ang pagkansela ng mga operasyon kapag matagumpay na nakumpleto ang lahat ng operasyon at sa tamang pagkakasunud-sunod, ngunit ayon sa ilang mga espesyal na dahilan, ang kanilang pagpapatupad ay kinakailangan upang ulitin.

Bahagyang kanselahin ang pagsasara ng buwan ay posible sa pamamagitan ng hyperlink ng pagpapatupad ng regulatory operation. Sa menu na nagmumula sa hyperlink, kailangan mong piliin ang item Kanselahin ang mga operasyon pagkatapos ng napiling..

Team. Laktawan Inirerekomenda na gamitin para sa mga operasyon na hindi kailangang isagawa. Halimbawa, kung ang organisasyon ay sumasaklaw sa pagkalkula ng halaga ng write-off ng MPZ sa average na timbang, pagkatapos ay ang regulatory operation "pagwawasto ng halaga" ay dapat na lumaktaw. Kung ang operasyon ay nawawala, at ito ay kinakailangan upang maisagawa ito, dapat mong gamitin ang utos Gumanapmula sa menu ng operasyon.

Team. Markahan bilang nakumpleto ang lahat ng mga operasyon sa napiling. Inirerekomenda itong gamitin para sa mga operasyon na hindi kailangang muling gamitin. Halimbawa, kung ang pagsasara ng buwan ay ginawa, ang OS Depreciation Operation ay muling ginagamit, ngunit ito ay kilala na ang mga resulta ng operating ng OS Depreciation ay hindi makakaapekto sa mga resulta ng iba pang mga pagpapatakbo ng regulasyon (pagsasara ng mga account 20,23,25, 26, pagsasara ng 90.91 at iba pa) Pagkatapos, gamit ang utos na ito, maaari mong tanggihan na muling isagawa ang mga gastos ng pagsasara ng mga account sa gastos.

Upang bumuo ng mga ulat na nagpapaliwanag ng mga kalkulasyon at sumasalamin sa mga resulta ng pagpapatupad ng mga operasyon ng regulasyon, magagawa mo Mga certificate-calculations.. Ang mga kalkulasyon ng tulong ay maaari ring mabuo para sa isang natupad na operasyon ng regulasyon. Sa menu na nagmumula sa hyperlink, kailangan mong piliin ang item Bumuo ng isang sertipiko. Kapag pumipili ng utos na ito, ang mga sertipiko ay nabuo, na tumutugma sa operasyong ito.

Tingnan ang mga resulta ng operasyon ng regulasyon ay maaaring maging hyperlink na isinagawa ng regulatory operation. Sa menu na nagmumula sa hyperlink, kailangan mong piliin ang item Ipakita ang mga kable.

Gumawa ng isang ulat sa pagpapatupad ng mga pagpapatakbo ng regulasyon sa pamamagitan ng pindutan Ulat ng Operations..

Ang listahan ng mga kinakailangang pagpapatakbo ng regulasyon ay nabuo para sa bawat samahan alinsunod sa:

ang isang panahon, halimbawa, ang pagbuo ng mga libro at mga libro sa pagbebenta ay inaalok lamang sa dulo ng quarter;
halimbawa, ang mga patakaran sa accounting, ang komposisyon ng mga operasyon ay depende sa sistema ng buwis na tinukoy sa mga patakaran sa accounting;
halimbawa, ang katayuan ng mga kredensyal, ang operasyon na "sumulat ng paggasta ng mga panahon sa hinaharap" ay ginaganap kung ang mga balanse ng mga hinaharap na panahon ng accounting ay iginagalang.

Ang mga operasyon ay ipinamamahagi sa pagkakasunud-sunod ng pagpapatupad sa apat na grupo.

Kasama sa unang grupo ang mga operasyon, batay sa mga resulta kung saan kinikilala ang mga gastusin ng organisasyon, at ilang iba pang mga operasyon, ang pagpapatupad nito ay dapat na subaybayan para sa tamang pagsasara ng buwan.
Kasama sa pangalawang grupo ang isang operasyon na "pagkalkula ng pagbabahagi ng write-off ng hindi direktang gastos". Kapag gumaganap ang operasyon, ang mga preliminary na kalkulasyon ay isinasagawa upang isara ang mga account sa gastos.
Kasama sa ikatlong grupo ang mga gastos para sa pagsasara ng mga account sa gastos.
Kasama sa ikaapat na grupo ang mga operasyon na tumutukoy sa mga resulta sa pananalapi para sa panahon.

Una, ang lahat ng mga operasyon ng unang grupo ay dapat isagawa, pagkatapos ay ang pangalawang, atbp. Sa loob ng isang grupo ng mga operasyon ay maaaring isagawa sa anumang pagkakasunud-sunod.

Kung ang operasyon ng operasyon ay hindi iginagalang, pagkatapos ay kapag sinusubukang magsagawa ng operasyon kapag hindi lahat ng operasyon ng mga maagang grupo ay ginawa, ang isang mensahe ay ibinibigay tungkol sa isang paglabag sa pagkakasunud-sunod ng mga pagpapatakbo ng regulasyon. Hindi gumanap ang operasyon.

Kung ang mga operasyon ay pinaandar sa tamang pagkakasunud-sunod at ang ilang operasyon ay ginaganap muli, pagkatapos ay ang mga operasyon ng mga senior group, ang mga resulta nito ay maaaring magbago, ay minarkahan ng kulay abo-asul at inirerekomenda para sa muling pagpapatupad.

Upang magsagawa ng mga operasyon ng regulasyon sa magkahiwalay na dibisyon at yunit ng ulo sa pagsasara ng katulong, kinakailangan:

Tukuyin ang panahon at pumili ng isang hiwalay na dibisyon o yunit ng ulo. Sa pamamagitan ng pindutan Magsagawa ng pagsasara ng buwanang mga pagpapatakbo ng regulasyon ng unang grupo ay makukumpleto.
Pagkatapos ng pagsasagawa ng mga pagpapatakbo ng regulasyon ng ikalawang grupo sa organisasyon bilang isang buo, sa pamamagitan ng pindutan Magsagawa ng pagsasara ng buwanang mga pagpapatakbo ng regulasyon ng ikatlong grupo ay makukumpleto.

Ang pagsasara ng buwan sa organisasyon ay karaniwang isinasagawa sa base ng impormasyon na naglalaman ng mga kredensyal ng lahat ng hiwalay na mga yunit at ang yunit ng ulo. Upang magsagawa ng mga pagpapatakbo ng regulasyon sa samahan sa kabuuan, kinakailangan ito sa pagsasara ng katulong:

Tukuyin ang panahon at pumili ng isang organisasyon na may hiwalay na dibisyon, halimbawa, "ang aming organisasyon na may hiwalay na dibisyon."
Pagkatapos isagawa ang mga pagpapatakbo ng regulasyon ng unang grupo sa pamamagitan ng lahat ng mga hiwalay na yunit at ang yunit ng ulo, ang mga pagpapatakbo ng regulasyon ng pangalawang grupo ay dapat gawin.
Pagkatapos magsagawa ng mga pagpapatakbo ng regulasyon ng ikatlong grupo sa pamamagitan ng lahat ng hiwalay na dibisyon at ang yunit ng ulo, dapat ipatupad ang ikaapat na grupo.

Ang ulat tungkol sa pagtatapos ng pagsasara ng buwan sa organisasyon bilang isang buo ay nabuo sa pamamagitan ng pindutan Ulat ng Operations..

VAT Accounting Assistant.

Ang VAT Accounting Assistant sa Program 1C Accounting 8 ay gumaganap ng mga regulasyon na operasyon para sa accounting para sa VAT. Kinokontrol ng katulong ang katumpakan at pagkakapare-pareho ng pagpapatupad ng mga operasyon ng regulasyon. Pagkatapos isagawa ang mga operasyon ng regulasyon, maaari kang bumuo ng isang libro ng pamimili at isang libro ng mga benta, pati na rin ang isang Pahayag ng VAT.

Sinusuri ng katulong ang katayuan ng mga register ng accounting ng VAT at tinutukoy ang komposisyon ng mga operasyon ng regulasyon. Ang lahat ng mga pagpapatakbo ng regulasyon ay ipinapakita sa pagkakasunud-sunod kung saan dapat silang isagawa. Ang kasalukuyang operasyon ng regulasyon ay minarkahan ng isang arrow. Ang bawat regulatory operation ay naka-highlight ng isang icon alinsunod sa kasalukuyang estado nito:

Operasyon Naghihintay para sa pagpapatupad - Sa kasalukuyang panahon, ang may-katuturang dokumento na kinakailangan upang isara ang panahon ng VAT ay hindi nilikha.
Ang operasyon ay natupad, may kaugnayan - ang kinakailangang dokumento ay nilikha at tama ang napunan.
Natupad ang operasyon, ngunit hindi nauugnay - ang kinakailangang dokumento ay nilikha, ngunit posible na overcoming at pagsasagawa nito.

Kung walang mga pang-ekonomiyang operasyon sa tinukoy na panahon kung saan ang pagmuni-muni ng mga pagpapatakbo ng regulasyon ay kinakailangan, ang kaukulang mensahe ng impormasyon ay ipinapakita: "Ang mga operasyon na nabubuwis sa VAT ay nawawala."

Kapag gumaganap ng mga transaksyong regulasyon sa VAT, dapat na sundin ang order, dahil ang mga resulta ng isang solong dokumento ay nakakaapekto sa pagpuno ng iba. Kapag nagsasagawa, pagkansela o pagbabago ng mga dokumento ng regulasyon, ang katunayan ng pagpapatupad ng mga subordinate na operasyon ng regulasyon ay nasuri. Kung ang mga operasyong pantulong ay natagpuan para sa kaukulang panahon, ang isang tanda ng kaugnayan ay inalis para sa kanila. Ito ay makikita sa pamamagitan ng kaukulang kulay ng pictogram sa katulong. Upang i-update ang mga pagpapatakbo ng regulasyon, kinakailangang overcoming at pagsasagawa ng may-katuturang mga dokumento.

Higit pa

Data Editing Date - Functional Program 1C 8.3 BP, na nagbibigay-daan sa iyo upang limitahan ang input at pagbabago ng mga dokumento para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Nagsasalita sa mga accountant, kinakailangan upang "isara ang panahon sa 1C". Maaaring mai-install ang ban kahit para sa mga partikular na user at organisasyon sa database upang walang makagawa ng mga pagbabago.

Ang pagtuturo ay may kaugnayan para sa parehong accounting ng 1C at iba pang mga programa na nilikha batay sa karaniwang library ng subsystem (pangangasiwa ng kalakalan 11, ERP 2.0, 1C zup 3.0, 1C off at iba pa).

Saan mahanap ang petsa ng pagbabawal ng pag-edit sa 1C 8.3? Ang tampok na ito ay matatagpuan sa tab na Pangasiwaan, sa seksyong "Suporta at Serbisyo":

Kung hindi ka pa kasama sa petsa ng pagbabawal sa 1C 8.3 pag-edit, pagkatapos ay i-install ang nais na bandila:

Paano buksan at isara ang panahon

Una kailangan mong magpasya kung makilala namin ang mga karapatan na baguhin ng mga gumagamit o gagamitin ang petsa para sa lahat:

Halimbawa, piliin ang opsyon na "ng mga gumagamit". Ngayon ay naging posible na tukuyin ang indibidwal na setting para sa bawat isa sa mga empleyado.

Halimbawa: Para sa mga empleyado na "Sergeyev" at "Ivanov" kailangan mong i-configure ang petsa ng pag-edit 01.01.2016, at para sa iba - 03.01.2016.

Upang ayusin ang pagpipiliang ito, kinakailangan:

Kumuha ng 267 Mga Tutorial sa Video para sa 1C nang libre:

At ngayon ay kumplikado ng gawain. Para sa user na "ivanova" kailangan mong maglagay ng limitasyon sa pagbabago ng data ng samahan "confetprom", tulad ng iba pang mga gumagamit, sa 01.03.2016.

Inilalaan namin ang isang empleyado sa listahan at sa ibaba ng screen, i-install ang "paraan ng pagtukoy sa petsa ng pagbabawal" lumipat sa posisyon ng "Mga Bagay":

Lumilitaw ang menu ng pag-edit ng mga petsa ng pag-edit sa mga organisasyon. Nagdagdag kami sa tulong ng "pick up" sa talahanayan ng kinakailangang organisasyon at magreseta ng ban ng pagbabawal:

Pagtatakda ng "dynamic" na petsa ng pagbabawal

Ang pamamaraan na inilarawan sa itaas ay hindi laging maginhawa: nangangailangan ito ng patuloy na pangangasiwa. Iyon ay, bawat buwan / quarter / taon ang petsa ay kailangang manu-manong naka-install.

Sa 1C mayroong isang paraan ng pagpapagaan - ang pag-install ng "dynamic" na petsa ng pagbabawal. Iyon ay, ang programa ay maaaring i-configure upang ang sistema ay awtomatikong "ilipat" ang ban ng pagbabawal. Halimbawa - sa katapusan ng taon, buwan, quarter, linggo, araw.

Upang i-customize ito ay hindi mahirap. Tulad ng marahil napansin mo, sa lahat ng mga setting ay may patlang na "Petsa ng Pagbabawal". Ito lamang ang responsable para sa setting na ito.

Kabuuang Petsa para sa lahat ng mga gumagamit:

O indibidwal na setting:

Data mula sa pag-download ng data sa 1C BP 3.0.

Nakakaapekto rin kami sa paksa ng pag-ban sa pag-download ng data sa program 1c 8.3. Nangyayari ito na ang mga hindi kasiya-siyang sitwasyon ay nangyayari kapag mula sa base ng pamamahala (halimbawa, UT) sa accounting 1C ay may anumang data sa closed period.

Pagsara sa katapusan ng buwan alinsunod sa pagkakasunud-sunod ng Ministri ng Pananalapi ng Russian Federation ng 31.10.2000. Hindi. 94n "Sa pag-apruba ng plano ng account" ay napapailalim sa mga account 25 at 26, na hindi dapat magkaroon ng balanse sa katapusan ng buwan.

Gayundin, alinsunod sa mga tagubilin sa aplikasyon ng plano ng account, ang pagsasara sa katapusan ng buwan ay napapailalim sa mga account 20, 23, 29, pati na rin ang mga account na 90 benta at 91 iba pang kita at gastusin.

Bilang karagdagan, sa katapusan ng taon, ang accountant ay dapat maghanda ng mga regulated na ulat. Upang gawin ito, ang balanse ng balanse ay nangyayari.

Paano i-hold ang pagsasara ng buwan sa 1C 8.3

Magsagawa ng pagsasara ng panahon sa 1C 8.3 ay dapat na regular at sunud-sunod. Sa tulong ng isang katulong Pagsasara ng isang buwan Tulad ng pagsulat ng mga gastusin ng mga panahon sa hinaharap, pamumura at iba pang mga kinakailangang operasyon para sa tamang pamamahagi ng kita at gastos at pagkalkula ng buwis sa kita ay ginaganap. Upang simulan ang pagsasara ng katulong ng buwan sa 1C 8.3, dapat mong buksan ang seksyon ng Operations:

Ang paghahanap sa isang katulong upang isara ang buwan, una sa lahat ay kinakailangan upang itakda ang panahon - isang buwan na sarado:

Kung ang 1C 8.3 ay nagmula sa isa pang programa o ilagay ang mga residues nang manu-mano, halimbawa, ipinakilala ang labi ng Disyembre 31, 2013, at ang account ay nagsimula noong Enero 2014, pagkatapos ay pinili namin ang pagsasara ng buwan kung saan nagsimula ang unang mga kable ng accounting.

Ang pagsasara ng buwan ay maaaring gumanap sa dalawang paraan:

Buong awtomatikong pagsasara;
Bahagyang pagsasara. Sa kasong ito, ito ay kinakailangan upang magsagawa ng isang regulatory operation o ito ay kinakailangan upang gawin ang lahat maliban sa isa.

Pagkakasunud-sunod ng buwan ng pagsasara sa 1C 8.3.

Upang maisagawa ang operasyong ito sa 1C 8.3, kinakailangan pagkatapos piliin ang pagsasara ng panahon na mag-click sa pindutan ng pagsasara ng buwan, pagkatapos ay gagawin ng 1C 8.3 na programa ang mga sumusunod na hakbang:

Rearming ng mga dokumento, iyon ay, nagdadala sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod sa pamamagitan ng oras at mga petsa;
Ang pagkakaroon ng isang dokumento ay naka-check para sa Wage Accrual para sa napiling buwan upang ipakita ang dami ng sahod at kontribusyon sa mga gastos.

Kung ang programa 1C 8.3 ay walang dokumento Accrual para sa napiling buwan, ang programa kapag isinara ang panahon ay lumilikha ng isang dokumento. Ang mga halaga ng naipon na suweldo ay nakalagay alinsunod sa suweldo ng mga empleyado.

Gayundin kapag isinasara ang buwan sa 1C 8.3:

Depende sa organisasyon at legal na pagmamay-ari, pati na rin ang napiling sistema ng buwis, ang hanay ng mga pagpapatakbo ng regulasyon sa 1C 8.3 ay maaaring magkaiba, halimbawa:

O, halimbawa:

Sa pagtatapos ng pagsasara ng buwan, ang lahat ng mga pagpapatakbo ng regulasyon sa screen ay mai-highlight sa berde:

At ang estado ng pagpapatakbo ng pagsasara ng buwan ay makukumpleto:

Kung ang buwan ay hindi sarado sa 1C 8.3

Ang resulta ng pagsasara ng buwan ay posible lamang sa kawalan ng mga pagkakamali sa accounting. Kung may mga pagkakamali, hindi gagana ang programa 1C 8.3 at ang katulong ay maglalaan ng operasyon sa pula:

Nagbigay din ng isang mensahe ng impormasyon tungkol sa kung saan ang error at kung paano ayusin ito:

Pagkatapos ng pag-aayos ng error, dapat mong isara ang mensahe ng error at mag-click sa pagsasara ng buwan muli. Ang programa 1C 8.3 ay patuloy na isasara ang buwan mula sa operasyon kung saan nagkamali:

Bilang karagdagan, kapag isinasara ang huling buwan ng quarter (sa aming kaso - Marso), ang programa 1C 8.3 ay sumusuri sa pagkakaroon ng mga dokumento ng accounting ng VAT, iyon ay, ang pagbuo ng mga pagbili ng mga libro at mga benta ng libro:

Sa katuparan ng bawat operasyon ng regulasyon, maaari naming tingnan ang mga kable ng accounting o isang dokumento na ginawa ng operasyon na ito (kung maaari), upang makita ang sertipiko ng operasyon. Upang gawin ito, mag-click sa kinakailangang operasyon gamit ang kaliwang pindutan ng mouse at piliin ang kinakailangang detalye:

Sa 1c 8.3, ang lahat ng mga sertipiko ng mga kalkulasyon na maaaring pormal kapag ang pagsasara ng isang buwan ay makikita gamit ang isang espesyal na buton sa kanang itaas na sulok ng Buwan ng Pagsasara ng Buwan:

Balanse reporma

Sa katapusan ng taon, sa pagsasara ng Disyembre ng buwan sa 1C 8.3, lumilitaw ang isang karagdagang operasyon. Balanse ang Repormasyon:

Ang operasyon na ito ay nagsasara ng mga account 90 at 91 hanggang sa account 90.09 "Profit / Loss mula sa Sales" at 91.09 "Saldo ng iba pang kita / gastos". Ang account 99 ay nakasulat sa pamamagitan ng 90.09 at 91.09 at iba pa.

Pagkatapos isara ang buwan, ang resulta ng balanse ng balanse ay makikita bilang mga pag-post ng accounting:

Kung, halimbawa, kailangan mong isagawa ang operasyon ng OS depreciation ngayon mula sa mga operasyon ng regulasyon, pagkatapos ay sa katulong para sa ito ay kinakailangan upang mag-click sa kaliwang pindutan ng mouse sa nais na operasyon at piliin ang Operation Item:

Sa dulo ng operasyon, 1C 8.3 ay maglalabas ng isang mensahe ng impormasyon:

Kung susubukan mong gumawa ng isang operasyon mula sa ikalawa o pangatlong bloke ng katulong, halimbawa - ang pagkalkula ng reserba para sa mga nagdududa utang, pagkatapos ay ang programa 1C 8.3 ay magbibigay ng isang mensahe ng impormasyon tungkol sa imposible ng pagsasagawa ng operasyon:

Ito ay dahil sa pagsasara ng katulong sa buwan ng mga operasyon ay itinatayo sa isang paraan na ang pagkakasunud-sunod ng pagsasara ng mga account ay iginagalang alinsunod sa PBU. Mag-aalok ng Programa 1C 8.3 upang maisagawa ang lahat ng kinakailangang operasyon bago ang napiling isa.

Kung hindi mo nais na gawin ang lahat ng mga operasyon, ngunit ang napiling isa lamang, maaari mong laktawan ang lahat ng nakaraang mga operasyon ng regulasyon:

Pansin! Laktawan ang operasyon ay nangangahulugang tumangging gawin ang operasyong ito sa kasalukuyang buwan. Ang aktwal na pagsasara ng mga account para sa operasyong ito ay hindi mangyayari, na nagbabanta sa hindi mapagkakatiwalaang data sa account.

Upang makuha ang tama at napapanahong pag-uulat para sa buwan, kinakailangan upang i-hold ang "pagsasara ng buwan" na pamamaraan sa pagkumpleto nito sa 1C accounting program 8.3, na binuo sa 1C enterprise platform 8.3.

Ang pagsasara ng pagkakasunud-sunod ng buwan ay ganito:

Kinakailangan upang mangolekta ng "kasalukuyang buwan na paggastos" sa may-katuturang mga account (20/25/26/44), at "ilipat" ang mga ito sa "mga consumables" na mga account 90 at 91.
Bilang resulta ng mga "transfer" na halaga mula sa mga expenditure account (20/25/26/44), ang pangwakas na labi sa mga account na ito ay magiging zero.

Pansin! Para sa mga organisasyon (produksyon, mga producer ng agrikultura) kung saan ang mga produkto ay tumaas at nakakaapekto sa ilang buwan, 20 account ay hindi ganap na malapit, i.e. Ang balanse ay hindi magiging zero. Dito, babanggitin namin ang mga kumpanya ng kalakalan, na sa 44 na mga account na isinasaalang-alang ang basura ng basura sa paghahatid ng mga kalakal sa kanilang sarili.

Pagkatapos ng paglipat ng mga halaga mula sa mga consumables sa pamamagitan ng 90, kakalkulahin namin ang huling residues para sa bawat isa - 90 at 91, account. Iyon ay, dapat nating makita ang pagkakaiba sa pagitan ng DT at CT sa 90 at 91 na mga account, at ang nagresultang halaga na ililipat sa 99. Bilang resulta, ang pangwakas na labi ng 90 at 91 ay magiging zero din.

Ayon sa huling, kapag isinara mo, hindi kami dapat magkaroon ng mga residues sa aming mga account (20/25/26/44), ngunit ang mga account din 90 at 91 ay dapat ding zero.

Paano gumawa ng pagsasara ng buwan

Bubuksan ang nararapat na window, kung saan nakalista ang lahat ng mga operasyon *, na maaaring isagawa sa loob ng aming gawain. Ang una ay tinutukoy ang "organisasyon" at ipinapahiwatig namin ang panahon ng pagsasara na kailangan namin.

* Isinasara ito ay mahalaga upang gawin nang paunti-unti, obserbahan ang pagkakasunud-sunod, kung hindi man ay hindi upang maiwasan ang hitsura ng mga error.

Depende sa patakaran / uri ng pagbubuwis na ginagamit sa kompanya, hindi lahat ng mga operasyon sa itaas ay magiging aktibo. Kasabay nito, tinutukoy din ng kanilang hanay ang panahon ng pagsasara, quarter o taon.

Mga yugto ng pagsasara

1. Nadagdagang Mga Patakaran sa Accounting.

Pinipili namin ang organisasyon kung saan gagawin namin ang pagsasara, at suriin ang mga setting.

2. Pagproseso ng "pagsasara ng buwan"

Matapos suriin ang setting para sa "ConfedSprom LLC" at pagpili ng pagsasara ng buwan "Disyembre 2016", nakikita namin na ang mga operasyon ay ipapakita sa bahagi ng talahanayan, na gagawin sa proseso ng pagproseso ng "pagsasara ng buwan ".

Maaari itong gawin sa bawat operasyon nang manu-mano, ngunit lagi naming dapat tandaan na ang kanilang pagpapatupad ay tuluyang nangyayari.

Piliin ang operasyon kung saan nais naming isara ang pagsasara, mag-click dito gamit ang kaliwang pindutan, at pagkatapos ay "magsagawa".

Ang pagsasara ay matagumpay na lumipas, ang bawat operasyon ay nagbago ng kulay ng font sa berde at binili ang * check box.

* Tandaan namin na ang mga operasyon na may simbolo ng lapis, na na-edit nang manu-mano.

Sa pamamagitan ng pag-click sa operasyon sa kaliwang pindutan ng mouse, maaari naming makita ang mga kable, i-edit, kanselahin at / o laktawan ito.

Ako ang yugto ng pagsasagawa ng mga operasyon

Payroll. - Isa sa ilang mga operasyon na ang isang accountant ay bumubuo nang nakapag-iisa. Ang row machine na ito ay pumapasok sa pagproseso.

- Ang operasyon na ito ay kinakailangan upang magbigay ng quarterly deklarasyon sa VAT. Ang mga wirings ay nabuo, nagtatala sa mga espesyal na proyekto para sa pagbuo ng mga libro at deklarasyon.

- Ang mga regulasyon ay malilikha sa accrual / write-off sa mga gastos sa pamumura.

Stage II.

Bumubuo Pagkalkula ng pag-uugali ng write-off ng hindi direktang gastos.

III Stage.

Bumubuo Pagsara ng Mga Account sa Gastos (20/23/25/26/44) - Ang katumpakan ng pagkilos na ito ay direktang nakakaapekto sa gastos ng pagpapalaya. Napakahalaga na subaybayan ang katumpakan ng pagsasara!

IV Stage.

Pagsasara ng 90 at 91 sch. Ito ay bubuo at kinakalkula ang buwis sa kita (sa aming halimbawa, ito ay isang pagkilos sa balanse).

Error sa pagsasara ng isang buwan

Para sa error-free closure, magbabayad kami ng espesyal na pansin sa pagsasara ng mga account ng gastos (20/23/25/26). Ang dahilan para sa isang posibleng error ay maaaring maitago sa paggawa ng maling impormasyon kapag lumilikha ng mga dokumento.

Sa account 20 (pangunahing produksyon) at 23 (auxiliary production) gastos:

Ayon sa suweldo ng mga manggagawa na nakalista sa mga yunit ng produksyon;
Pamumura ng mga kagamitan at pagbili ng mga gastos, tulad ng mga machine, atbp.

Ang pangunahing at pangunahing tampok na pinagsasama ang mga gastos sa data - na kabilang sa mga partikular na produkto, kaya tinatawag itong "tuwid". Ang mga gastos sa produksyon ay ipinamamahagi ayon sa analytics sa mga grupo ng nomenclature - ito ang pangunahing punto para sa kanilang tamang pamamahagi. Ang mga gastos ay dapat magkaroon ng parehong analytical data bilang ang nomenclature group. Kasama nito, ang paghihiwalay sa loob nito ay nangyayari ayon sa nakaplanong halaga, i.e. katimbang. Kung ang analytics ng anumang mga gastos ay walang anumang bagay na karaniwan sa isang produkto na ginawa, pagkatapos ay ang gastos na ito ay maaaring "mag-hang" sa yunit. Ito ang pangunahing sanhi ng error kapag isinasara ang isang account 20.

Ayon sa mga account 25 (pangkalahatang gastos sa produksyon) at 26 (pangkalahatang gastos sa edukasyon), ang mga hindi direktang gastos ay isinasagawa. Dahil ang mga hindi direktang gastos ay may kaugnayan sa ilang mga uri ng mga produkto sa parehong oras, kailangan nila ng pamamahagi. Kabilang sa mga hindi direktang gastos ang:

Accounting para sa depreciation kapag gumagamit ng kagamitan para sa produksyon ng iba't ibang mga uri ng mga produkto;
Ang suweldo ng mga empleyado ay direktang hindi sinasakop sa produksyon.

Ang kaso kapag pagkatapos isara ang buwan sa 44 sch. (Mga gastos ng sirkulasyon) Ang mga labi ay maaaring nakalista, maaaring ipahiwatig o ang katunayan na walang mga operasyon para sa pagbebenta ng mga kalakal, iyon ay, walang mga kita sa mga operasyon ng kalakalan bilang tulad, o dito "Hung" mga labi ng paggastos ng transportasyon .

", Nobyembre 2017.

Ang parehong mga nagsisimula at nakaranas ng mga gumagamit ay may mga tanong tungkol sa pagsasara ng 20, 23,25,26 na perang papel. Gamit ang halimbawa ng programa "1c: Accounting ng Kumpanya 8", ed. 3.0, isaalang-alang kung ano ang kailangang gawin ng mga setting upang ang mga account ng gastos ay malapit nang sarado nang tama.

Pag-set up ng mga patakaran sa accounting.

Ang patakaran sa accounting ng organisasyon ay nilikha sa programa taun-taon, at ang mga libro ng sanggunian ay puno ng: Mga pamamaraan para sa pagtukoy ng di-tuwirang mga gastos at isang listahan ng direktang paggastos.

Ipinapakita ng screenshot na posible na mag-install ng dalawang ticks:

« Output " - dapat tumayo mula sa mga organisasyong iyon na nakikibahagi sa produksyon.

« Pagpapatupad ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo sa mga customer"- Dapat may mga organisasyon na espesyalista sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng produksyon.

Kung wala sa mga setting na ito ang napili, naiintindihan na ang programa ay isinasagawa sa programa ng isang orientation ng kalakalan - "binili - ibinebenta" - walang magagawa at walang mga serbisyo ang ipagkakaloob, samakatuwid, ang account sa mga gawain ng naturang Ang isang organisasyon ay hindi gagamitin sa lahat.

Mga rekomendasyon para sa pagwawasto ng mga error na nagmumula kapag isinasara ang buwan

Kadalasan ay may isang sitwasyon na ang pagsasara ng buwan ay matagumpay, ang programa ay hindi nag-isyu ng anumang mga error, ngunit kapag bumubuo ng isang statement na nagtatrabaho-suweldo, ang gumagamit ay napansin na 20.01 ang invoice ay sarado sa isang account para sa 90.08 o hindi isinara sa isang account para sa 90.08 o hindi isinara sa isang account para sa 90.08 o hindi malapit sa lahat. Dapat mong gawin ang mga sumusunod:

tingnan sa mga kable sa pagpapatakbo ng regulasyon na "pagsasara ng mga account: 20, 23, 25, 26" kung saan ang account, ang account ay sarado /. Kung sarado ito para sa 90.08, kailangan mong suriin ang listahan ng mga direktang paggastos, maaaring hindi ito sapat na mga entry dito;

ayon sa ulat na "Pagsusuri ng Subconto: ang grupo ng nomenclature upang pag-aralan ayon sa kung saan ang nomenclature group at ang gastos ng mga gastos ay hindi nangyari sa buong / bahagyang pagsasara ng account / account 90.02. Kung ang mga account direktang gastos ay hindi malapit sa gastos ng produksyon, ito ay maaaring mangahulugan na ang programa ay hindi natapos na produksyon, ay hindi maabot ang mga tala sa listahan ng mga direktang paggastos o walang kita para sa nomenclature group.

Pagkatapos suriin ang mga dokumento at ang mga pagbabago sa mga ito, ito ay kinakailangan upang ibalik ang pagsasara ng buwan.

Mayroong isang sitwasyon na ang mga isyu ng programa ay may mga pagkakamali sa isang indikasyon ng kung saan ang problema, at kung ano ang kailangang gawin upang iwasto ang mga error na ito. Ang lahat ay simple dito, dapat mong basahin ang lahat ng impormasyon na ibinigay at tama ang programa, kasunod ng mga rekomendasyon, at muling isara ang buwan.

Sa konklusyon, muli naming babayaran ang katotohanan na ang patakaran sa accounting ng organisasyon ay nilikha taun-taon, at kasama ang mga pamamaraan ng pamamahagi ng mga hindi direktang gastos at isang listahan ng mga direktang paggastos ay nilikha. Ang listahan ng direktang paggastos ay susi, ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga entry dito, ang programa na "1c: accounting 8", ed. 3.0, tinutukoy na kapag isinasara ang buwan, isulat sa hindi direktang mga gastos, at kung ano ang direktang.